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¿Que são CFDs ou contrato por diferença?

CFD significa "contract for difference" o "contrato por diferença" em português. Um CFD é um acordo entre duas partes (comprador e vendedor) onde o comprador paga ao vendedor a diferença entre o valor atual de mercado de um bem e o valor final do bem (valorização futura no momento em que o contrato vence ou expira) sem o intercâmbio físico do bem entre vendedor e comprador. Um CFD pode igualmente ser descrito como uma negociação em que a liquidação é feita através de pagamentos em dinheiro com base na diferença entre o valor de mercado no início do contrato e o valor do bem no fim do contrato.

Por outras palavras, os contratos de CFD permitem ao trader ganhar posições sobre os bens sem realmente os possuirem. No entanto, todos os benefícios e riscos associados à posse dos bens são gozados pelos traders do mesmo.

Como se realiza uma negociação típica de CDF

A ilustração abaixo mostra como se realiza uma negociação CFD. Para este exemplo, utilizamos um trader fictício chamado John, que decide negociar uma posição curta sobre o stock da empresa YZA, a fim de lucrar com resultados decepcionantes de lucros.

John decide vender 10.000 ações da Yza a um preço de $ 10,50 por ação. Portanto, a posição alavancada de John vale $ 105.000 (10.000 X 10.50).

A alavancagem para a operação é de 1:10, só é esperado que John possa cobrir um décimo do custo da aquisição, que é $ 10.500.

O preço das ações cai para $ 10 por ação. O lucro da John será, portanto:

10.000 ações (10,5-10,0) = 10.000 X 0,5) = US $ 5.000

Então o investimento de $ 10.500 do John já lhe rendeu um lucro de $ 5.000. Isto é como um trader pode lucrar com uma negociação CFD. Observe, ainda, como a alavancagem permitiu a John gerar um lucro em relação ao seu investimento.

¿Que constituiem CFDs?

Nos mercados financeiros, os CFDs podem ser negociados numa variedade de instrumentos que comportam várias classes de bens: ações, comodidades, divisas e índices. Todos estes bens têm um preço de compra e um preço de venda, sendo negociados em contratos e tendo todos alavancagem.

Um CFD deverá ter as seguintes características:

  • As negociações podem ser negociadas com alavancagem, o que significa que um trader pode manter uma grande quantidade de posições com uma pequena quantidade de capital, equivalente ao tamanho de alavancagem fornecida pelo corretor ;
  • Uma operação de CFD não envolve negociar diretamente o bem subjacente, e não existe troca física do activo, comodidade ou moeda;
  • CFDs não têm datas de validade, ao contrário das negociações de opções ;
  • CFDs transitam para o dia seguinte. Os juros podem ser debitado ou creditado na conta do trader, dependendo da direção em que as posições do trader se encontram. Assim as negociações de CFD pode ser mantidas abertas, desde que o trader tenha margem suficiente para cobrir as posições.
  • Os trader podem negociar tanto no lado longo como curto do mercado.
  • O preço da ação de uma negociação CFD espelha diretamente o preço da ação do bem subjacente ;
  • Não há restrições para os preços de entrada ou de saída do instrumento CFD ;
  • As condições de CFD não são padronizados. Portanto, só um corretor pode fornecer as condições em que um activo CFD é negociado.

O mesmo trader pode ser feito como um short sell, por isso, se o preço da ação cai o comerciante CFD pode lucrar com a queda do preço.

Vantagens de CFDs

Negociar com CFDs trás uma série de vantagens que se enunciam:

  • Os traders podem negociar CFDs com uma variedade de instrumentos. Assim, abrir uma conta com um corretor de CFD permite ao trader obter uma grande variedade sobre o que negociar e como negociar ;
  • Negociações com CFD podem ser realizadas a partir de uma única plataforma. Não existe a necessidade de abrir uma conta separada para negociação de ações, moeda ou comodidades ;
  • As negociações podem ser mantidas abertas durante tanto tempo quanto possível.

Desvantagens de CFDs

  • Os traders podem potencialmente perder mais do que foi investido na negociação original, especialmente sob condições de derrapagem excessiva ;
  • Os CFDs exigem que o trader ceda mais margem para as negociações já que a alavancagem é, geramente, menor ;

Apesar das desvantagens, negociar com CFD pode resultar numa aventura muito lucrativa quando abordada da maneira certa. AG Markets permite aos traders a oportunidade de negociar CFDs em diversos bens.

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